| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 699 275.00 | 483 279.00 | 215 995.00 | 699 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 640.00 | 519 095.00 | 124 545.00 | 643 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 620.00 | 681 834.00 | 475 786.00 | 1 157 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 209.00 | 1 738 671.00 | 1 323 537.00 | 3 062 209.00 |
BP En cours de production de services | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BT Marchandises | 9 364 540.00 | 179 045.00 | 9 185 494.00 | 9 364 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 605.00 | | 508 605.00 | 508 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 715.00 | 87 305.00 | 2 556 410.00 | 2 643 715.00 |
BZ Autres créances | 3 146 036.00 | | 3 146 036.00 | 3 146 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207 386.00 | | 2 207 386.00 | 2 207 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 943 755.00 | 266 350.00 | 17 677 404.00 | 17 943 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 964.00 | 2 005 022.00 | 19 000 942.00 | 21 005 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 195.00 | -1 374 891.00 | | -1 610 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 099.00 | -235 303.00 | | -42 099.00 |
DL TOTAL (I) | -722 295.00 | -680 195.00 | | -722 295.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 318.00 | 2 068 489.00 | | 2 807 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 520.00 | 4 014 145.00 | | 4 342 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 627.00 | 261 069.00 | | 150 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 493.00 | 15 784 223.00 | | 10 878 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 246.00 | 1 292 108.00 | | 1 179 246.00 |
EA Autres dettes | 289 741.00 | 309 293.00 | | 289 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 289.00 | 59 849.00 | | 57 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 705 237.00 | 23 789 178.00 | | 19 705 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 000 942.00 | 23 126 982.00 | | 19 000 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 066 126.00 | | 41 066 126.00 | 41 066 126.00 |
FD Production vendue biens | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
FG Production vendue services | 3 710 423.00 | | 3 710 423.00 | 3 710 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 791 756.00 | | 44 791 756.00 | 44 791 756.00 |
FM Production stockée | | | -61 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 651 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 654 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 451.00 | |
GE Autres charges | | | 64 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 489 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 913.00 | 8 242.00 | | 38 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 166.00 | 17 421.00 | | 65 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 079.00 | 25 663.00 | | 104 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 529.00 | 19 183.00 | | 12 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 753.00 | 12 762.00 | | 33 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 283.00 | 31 946.00 | | 46 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 796.00 | -6 282.00 | | 57 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 755 752.00 | 48 150 304.00 | | 45 755 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 797 852.00 | 48 385 608.00 | | 45 797 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 099.00 | -235 303.00 | | -42 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 608.00 | 45 842.00 | 341 930.00 | 2 844 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080.00 | 168 090.00 | 3 062 209.00 | 2 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 468.00 | 507 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 106 565.00 | 2 546 378.00 | 2 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 813.00 | | 20 453.00 | 543 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 914.00 | 45 842.00 | 317 268.00 | 2 291 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 4 209.00 | 8 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 060.00 | 202 422.00 | 72 811.00 | 1 609 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 477.00 | 1 985.00 | | 52 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 583.00 | 200 437.00 | 72 811.00 | 1 556 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 868.00 | 179 046.00 | 179 868.00 | 179 868.00 |
6T Sur comptes clients | 59 023.00 | 32 406.00 | 4 124.00 | 59 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 891.00 | 211 452.00 | 183 991.00 | 238 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 891.00 | 211 452.00 | 183 991.00 | 256 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 452.00 | 183 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 493.00 | 10 878 493.00 | | 10 878 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 266.00 | 381 266.00 | | 381 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 082.00 | 451 082.00 | | 451 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 082.00 | 2 539 082.00 | | 2 539 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
VB T. V. A. | 467 209.00 | 467 209.00 | | 467 209.00 |
VC Groupe et associés | 649 220.00 | 649 220.00 | | 649 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 592.00 | 1 681 592.00 | | 1 681 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 726.00 | 11 298.00 | 1 114 428.00 | 1 125 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 521.00 | 4 342 521.00 | | 4 342 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 726.00 | | | 1 125 726.00 |
VP Divers | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 905.00 | 2 015 905.00 | | 2 015 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207 386.00 | 2 207 386.00 | | 2 207 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 171.00 | 7 892 505.00 | 112 666.00 | 8 005 171.00 |
VW T.V.A. | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 554 610.00 | 18 440 182.00 | 1 114 428.00 | 19 554 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118.00 | | | 118.00 |