| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 2 918.00 | 1 584.00 | 4 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 931.00 | 96 392.00 | 118 539.00 | 214 931.00 |
AN Terrains | 1 579 202.00 | 948 422.00 | 630 781.00 | 1 579 202.00 |
AP Constructions | 3 438 196.00 | 1 681 658.00 | 1 756 538.00 | 3 438 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 832.00 | 926 071.00 | 448 761.00 | 1 374 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 163.00 | 192 788.00 | 69 375.00 | 262 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 886.00 | | 572 886.00 | 572 886.00 |
AX Avances et acomptes | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 671.00 | 3 848 251.00 | 3 634 420.00 | 7 482 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
BP En cours de production de services | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
BT Marchandises | 1 969 479.00 | | 1 969 479.00 | 1 969 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 694.00 | | 1 507 694.00 | 1 507 694.00 |
BZ Autres créances | 5 516 239.00 | | 5 516 239.00 | 5 516 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CF Disponibilités | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438 678.00 | | 9 438 678.00 | 9 438 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 349.00 | 3 848 251.00 | 13 073 098.00 | 16 921 349.00 |
CU Autres participations | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 599.00 | | | 1 489 599.00 |
DG Autres réserves | 9 505 125.00 | | | 9 505 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 877.00 | | | 339 877.00 |
DK Provisions réglementées | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887 397.00 | | | 11 887 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 918.00 | | | 298 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
EA Autres dettes | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 701.00 | | | 1 185 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 098.00 | | | 13 073 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 037.00 | | | 900 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 584.00 | | 1 482 416.00 | 6 743 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 329.00 | 33 000.00 | 7 482 671.00 | 710 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 329.00 | 33 000.00 | 7 246 288.00 | 710 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 433.00 | | | 219 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 423.00 | | 1 481 194.00 | 6 508 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | 1 222.00 | 15 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 705 799.00 | | | 705 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 785.00 | 313 690.00 | 4 226.00 | 3 538 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 889.00 | 7 422.00 | | 91 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 896.00 | 306 268.00 | 4 226.00 | 3 446 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 603.00 | 31 307.00 | 13 408.00 | 124 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 603.00 | 31 307.00 | 13 408.00 | 124 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 307.00 | 13 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 137.00 | 174 137.00 | | 174 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 694.00 | 1 507 694.00 | | 1 507 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VB T. V. A. | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 116 145.00 | 5 116 145.00 | | 5 116 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 826.00 | 196 161.00 | 285 664.00 | 481 826.00 |
VI Groupe et associés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
VP Divers | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 861.00 | 7 029 861.00 | | 7 029 861.00 |
VW T.V.A. | 142 209.00 | 142 209.00 | | 142 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 701.00 | 900 037.00 | 285 664.00 | 1 185 701.00 |