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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 687.00 | 225 109.00 | 34 578.00 | 259 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 718.00 | 290 499.00 | 42 219.00 | 332 718.00 |
BT Marchandises | 671 205.00 | 224 895.00 | 446 310.00 | 671 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 558.00 | 4 587.00 | 628 972.00 | 633 558.00 |
BZ Autres créances | 246 113.00 | | 246 113.00 | 246 113.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 044.00 | 229 481.00 | 1 403 563.00 | 1 633 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 763.00 | 519 980.00 | 1 445 782.00 | 1 965 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 59 842.00 | 48 615.00 | | 59 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 580.00 | 111 227.00 | | 321 580.00 |
DL TOTAL (I) | 429 983.00 | 208 403.00 | | 429 983.00 |
DP Provisions pour risques | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 018.00 | 124 287.00 | | 123 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 588.00 | 124 287.00 | | 152 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 594.00 | 311 929.00 | | 502 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 659.00 | 218 518.00 | | 284 659.00 |
EA Autres dettes | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 211.00 | 530 448.00 | | 863 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 782.00 | 863 138.00 | | 1 445 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 805 569.00 | | 4 805 569.00 | 4 805 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 569.00 | | 4 805 569.00 | 4 805 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | 2 746.00 | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 233.00 | 2 746.00 | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | 2 746.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 334.00 | 21 330.00 | | 146 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 285.00 | 3 172 223.00 | | 4 899 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 705.00 | 3 060 996.00 | | 4 577 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 580.00 | 111 227.00 | | 321 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | 10 236.00 | 328 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 332 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 382.00 | | 2 595.00 | 311 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 7 641.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 893.00 | 26 607.00 | | 263 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 793.00 | 26 607.00 | | 252 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 287.00 | 102 570.00 | 74 269.00 | 124 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 895.00 | 30 000.00 | | 194 895.00 |
6T Sur comptes clients | 8 382.00 | 1 338.00 | 5 134.00 | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 277.00 | 31 338.00 | 5 134.00 | 203 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 564.00 | 133 908.00 | 79 403.00 | 327 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 908.00 | 79 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 594.00 | 502 594.00 | | 502 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VC Groupe et associés | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 972.00 | 628 972.00 | | 628 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 338.00 | 923 338.00 | | 923 338.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 257.00 | 856 257.00 | | 856 257.00 |