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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AN Terrains | 10 566.00 | 10 484.00 | 82.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 649.00 | 41 460.00 | 2 190.00 | 43 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 857.00 | 183 565.00 | 87 292.00 | 270 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 884.00 | 237 728.00 | 186 156.00 | 423 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BN En cours de production de biens | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 335 741.00 | | 335 741.00 | 335 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 176.00 | | 1 112 176.00 | 1 112 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 060.00 | 237 728.00 | 1 298 332.00 | 1 536 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 612.00 | 963 285.00 | | 965 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 618.00 | 72 326.00 | | 71 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 614.00 | 1 043 997.00 | | 1 045 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 653.00 | 20 834.00 | | 14 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 908.00 | 1 595.00 | | 36 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 391.00 | 9 111.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 62 675.00 | | 76 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 708.00 | 93 080.00 | | 109 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 717.00 | 187 294.00 | | 252 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 332.00 | 1 231 291.00 | | 1 298 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 567.00 | | 40 501.00 | 512 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 183.00 | 423 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 77 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 077.00 | 325 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 936.00 | | 40 214.00 | 412 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 287.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 370.00 | 23 802.00 | 99 443.00 | 313 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | 1 106.00 | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 044.00 | 23 802.00 | 98 337.00 | 310 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 371 131.00 | 371 131.00 | | 371 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 653.00 | 8 346.00 | 6 307.00 | 14 653.00 |
VI Groupe et associés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 262.00 | 385 226.00 | 37.00 | 385 262.00 |
VW T.V.A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 326.00 | 231 019.00 | 6 307.00 | 237 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |