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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 21 867.00 | 4 055.00 | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 724.00 | 39 400.00 | 34 323.00 | 73 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 385.00 | 61 267.00 | 600 118.00 | 661 385.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 608.00 | 61 267.00 | 776 341.00 | 837 608.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 777 059.00 | 628 269.00 | | 777 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 913.00 | 148 790.00 | | -42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 756 309.00 | 799 222.00 | | 756 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 86.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 2 470.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 69 477.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 032.00 | 72 033.00 | | 20 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 341.00 | 871 256.00 | | 776 341.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 032.00 | 72 033.00 | | 20 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 45.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 776.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 821.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 36.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853.00 | 948 156.00 | | 29 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 766.00 | 799 366.00 | | 72 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 913.00 | 148 790.00 | | -42 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 534.00 | | 356 600.00 | 305 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 661 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 99 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 140.00 | | 356 600.00 | 55 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 228.00 | 10 418.00 | 380.00 | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 228.00 | 10 418.00 | 380.00 | 51 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |