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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 266.00 | 182 073.00 | 102 192.00 | 284 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 556.00 | 209 934.00 | 37 622.00 | 247 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 152.00 | 532 283.00 | 150 869.00 | 683 152.00 |
BN En cours de production de biens | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 307.00 | 13 962.00 | 281 345.00 | 295 307.00 |
BZ Autres créances | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CF Disponibilités | 463 788.00 | | 463 788.00 | 463 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 410.00 | 13 962.00 | 1 156 448.00 | 1 170 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 562.00 | 546 245.00 | 1 307 317.00 | 1 853 562.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 370 721.00 | | | 370 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 630.00 | | | 212 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 676.00 | | | 366 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
EA Autres dettes | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 597.00 | | | 936 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 317.00 | | | 1 307 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 194.00 | | | 923 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 784.00 | | 51 787.00 | 639 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 683 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 669 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 557.00 | | 50 919.00 | 626 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 868.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 227.00 | 45 475.00 | 8 420.00 | 495 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 186.00 | 45 475.00 | 8 420.00 | 492 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 676.00 | 366 676.00 | | 366 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 279 949.00 | 279 949.00 | | 279 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 269.00 | 9 867.00 | 13 402.00 | 23 269.00 |
VI Groupe et associés | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 620.00 | 349 060.00 | 560.00 | 349 620.00 |
VW T.V.A. | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 597.00 | 923 194.00 | 13 402.00 | 936 597.00 |