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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 391.00 | 1 593 560.00 | 119 831.00 | 1 713 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 391.00 | 1 593 560.00 | 119 831.00 | 1 713 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
BZ Autres créances | 333 456.00 | | 333 456.00 | 333 456.00 |
CF Disponibilités | 1 246 087.00 | | 1 246 087.00 | 1 246 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 857.00 | | 1 863 857.00 | 1 863 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 249.00 | 1 593 560.00 | 1 983 689.00 | 3 577 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
DK Provisions réglementées | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 791.00 | | | 1 369 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
EA Autres dettes | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 427.00 | | | 564 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 689.00 | | | 1 983 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 179.00 | | | 560 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 668 151.00 | | 6 668 151.00 | 6 668 151.00 |
FG Production vendue services | 567 760.00 | | 567 760.00 | 567 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 911.00 | | 7 235 911.00 | 7 235 911.00 |
FM Production stockée | | | -32 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 754.00 | |
GE Autres charges | | | 76 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 101.00 | | | 7 274 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 406.00 | | | 6 970 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 042.00 | | 41 350.00 | 1 672 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 042.00 | | 41 350.00 | 1 672 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 888.00 | 30 673.00 | | 1 562 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 888.00 | 30 673.00 | | 1 562 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 670.00 | 5 591.00 | 21 252.00 | 62 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 717.00 | 15 754.00 | | 33 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 388.00 | 21 345.00 | 21 252.00 | 96 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 591.00 | 21 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 891.00 | 349 891.00 | | 349 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
VB T. V. A. | 318 143.00 | 318 143.00 | | 318 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VI Groupe et associés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 908.00 | 526 908.00 | | 526 908.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 179.00 | 560 179.00 | | 560 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 764 637.00 | | | 764 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
YT Sous‐traitance | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 283.00 | | | 1 629 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313 661.00 | | | 1 313 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 318.00 | | | 988 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |