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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 21 041.00 | 32 854.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 5 221.00 | 103 973.00 | 109 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 067.00 | 26 262.00 | 634 805.00 | 661 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BZ Autres créances | 1 651 480.00 | | 1 651 480.00 | 1 651 480.00 |
CF Disponibilités | 526 063.00 | | 526 063.00 | 526 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 662.00 | | 2 355 662.00 | 2 355 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 730.00 | 26 262.00 | 2 990 467.00 | 3 016 730.00 |
CU Autres participations | 448 665.00 | | 448 665.00 | 448 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 136 352.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DG Autres réserves | 1 327 980.00 | 600 389.00 | | 1 327 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 381.00 | 1 443 384.00 | | 280 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 519.00 | 2 426 083.00 | | 1 959 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 618.00 | 745 250.00 | | 633 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 102 608.00 | | 67 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 499 685.00 | | 80 976.00 |
EA Autres dettes | 242 594.00 | 386 727.00 | | 242 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 948.00 | 1 734 272.00 | | 1 030 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 467.00 | 4 160 356.00 | | 2 990 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 467.00 | 1 101 156.00 | | 510 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 180.00 | | 552 180.00 | 552 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 180.00 | | 552 180.00 | 552 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 562.00 | 319.00 | | 98 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | -319.00 | | 13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 907.00 | 613 257.00 | | 92 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 368.00 | 2 463 007.00 | | 772 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 986.00 | 1 019 622.00 | | 491 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 381.00 | 1 443 384.00 | | 280 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 904.00 | | 98 714.00 | 742 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 550.00 | 661 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 550.00 | 163 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 467.00 | | 98 631.00 | 245 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 436.00 | | 83.00 | 457 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 328.00 | 28 923.00 | 81 989.00 | 79 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | 28 923.00 | 81 989.00 | 79 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 239.00 | 1 231 239.00 | | 1 231 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 618.00 | 113 137.00 | 461 529.00 | 633 618.00 |
VI Groupe et associés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 540.00 | 409 540.00 | | 409 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 453.00 | 1 826 453.00 | | 1 826 453.00 |
VW T.V.A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 948.00 | 510 467.00 | 461 529.00 | 1 030 948.00 |