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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 138.00 | |
AH Fonds commercial | | | 163 558.00 | |
AN Terrains | | | 100 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 578.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 346.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 211.00 | |
BT Marchandises | | | 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 507 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 849 501.00 | |
CU Autres participations | | | 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 207.00 | 423 784.00 | | 430 207.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 156 422.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 519 020.00 | 628 840.00 | | 519 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 908.00 | 94 264.00 | | 261 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 12 801.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 44 950.00 | | 27 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | 17 120.00 | | 23 226.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 3 894.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 480.00 | 173 031.00 | | 330 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 501.00 | 801 872.00 | | 849 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 53 949.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 711.00 | 757 526.00 | | 356 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 531.00 | 601 103.00 | | 316 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | 156 422.00 | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 865.00 | | 4 154.00 | 601 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 624.00 | | 4 154.00 | 429 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 854.00 | 14 954.00 | | 248 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 874.00 | 14 954.00 | | 246 874.00 |