| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 848.00 | 159 773.00 | 4 075.00 | 163 848.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 327 905.00 | 433 412.00 | 761 317.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 17 693.00 | 3 743.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 1 046 090.00 | 242 844.00 | 1 288 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 513.00 | 1 427 740.00 | 652 773.00 | 2 080 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 511.00 | 789 577.00 | 66 934.00 | 856 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 500.00 | 3 768 776.00 | 1 414 724.00 | 5 183 500.00 |
BT Marchandises | 228 740.00 | 84 391.00 | 144 349.00 | 228 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464 282.00 | 329 906.00 | 13 134 376.00 | 13 464 282.00 |
BZ Autres créances | 13 687 166.00 | | 13 687 166.00 | 13 687 166.00 |
CF Disponibilités | 7 310 224.00 | | 7 310 224.00 | 7 310 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 690 411.00 | 414 297.00 | 34 276 114.00 | 34 690 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 873 911.00 | 4 183 073.00 | 35 690 838.00 | 39 873 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 8 276 065.00 | 6 959 716.00 | | 8 276 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 356.00 | 1 316 348.00 | | 2 048 356.00 |
DL TOTAL (I) | 24 181 102.00 | 22 132 746.00 | | 24 181 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 977 070.00 | 1 579 734.00 | | 1 977 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 070.00 | 1 679 734.00 | | 1 977 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 2 595.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 382.00 | 7 025 123.00 | | 3 593 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436 868.00 | 4 000 487.00 | | 4 436 868.00 |
EA Autres dettes | 1 500 353.00 | 448 473.00 | | 1 500 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 532 666.00 | 11 476 679.00 | | 9 532 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 690 838.00 | 35 289 160.00 | | 35 690 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 666.00 | 11 476 679.00 | | 9 532 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 503 832.00 | 95 801.00 | 55 599 633.00 | 55 503 832.00 |
FG Production vendue services | 25 194.00 | 3 167 296.00 | 3 192 490.00 | 25 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 529 026.00 | 3 263 097.00 | 58 792 123.00 | 55 529 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 944 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 528 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 170 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 725 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 050.00 | | | 411 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 050.00 | 207 941.00 | | 411 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121 551.00 | 136 963.00 | | 1 121 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 551.00 | 137 152.00 | | 1 121 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 502.00 | 70 789.00 | | -710 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 427.00 | 920 246.00 | | 715 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 362.00 | 807 212.00 | | 1 019 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 659 789.00 | 61 202 505.00 | | 59 659 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 611 433.00 | 59 886 157.00 | | 57 611 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 356.00 | 1 316 348.00 | | 2 048 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 355.00 | | 725 557.00 | 4 471 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 412.00 | | 5 183 500.00 | 13 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | | 4 247 393.00 | 13 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 165.00 | | | 925 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 248.00 | | 725 557.00 | 3 535 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 401.00 | 357 564.00 | -218 811.00 | 3 192 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 642.00 | 74 035.00 | | 413 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 759.00 | 283 529.00 | -218 811.00 | 2 778 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679 734.00 | 397 336.00 | 100 000.00 | 1 679 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 859.00 | | 18 468.00 | 102 859.00 |
6T Sur comptes clients | 146 710.00 | 183 196.00 | | 146 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 570.00 | 183 196.00 | 18 468.00 | 249 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 304.00 | 580 532.00 | 118 468.00 | 1 929 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 532.00 | 118 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 382.00 | 3 593 382.00 | | 3 593 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 285.00 | 1 847 285.00 | | 1 847 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 012.00 | 1 083 012.00 | | 1 083 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 353.00 | 1 500 353.00 | | 1 500 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 13 254 543.00 | 13 254 543.00 | | 13 254 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
VB T. V. A. | 366 997.00 | 366 997.00 | | 366 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 354 309.00 | 12 354 309.00 | | 12 354 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |
VP Divers | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 349.00 | 466 349.00 | | 466 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 162 390.00 | 27 151 447.00 | 10 943.00 | 27 162 390.00 |
VW T.V.A. | 1 348 750.00 | 1 348 750.00 | | 1 348 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 666.00 | 9 532 666.00 | | 9 532 666.00 |