| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 215.00 | 524.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 573.00 | 408 528.00 | 473 045.00 | 881 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 737.00 | 455 290.00 | 799 446.00 | 1 254 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312 290.00 | | 13 312 290.00 | 13 312 290.00 |
BZ Autres créances | 4 277 576.00 | | 4 277 576.00 | 4 277 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 874 069.00 | 48 288.00 | 2 825 781.00 | 2 874 069.00 |
CF Disponibilités | 10 291 958.00 | | 10 291 958.00 | 10 291 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 901 453.00 | 48 288.00 | 30 853 165.00 | 30 901 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 156 190.00 | 503 578.00 | 31 652 612.00 | 32 156 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 905 232.00 | | | 8 905 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 468.00 | | | 1 036 468.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411 700.00 | | | 10 411 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 950.00 | | | 1 042 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 950.00 | | | 1 042 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 357.00 | | | 246 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 959.00 | | | 10 217 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 374.00 | | | 4 358 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 369 032.00 | | | 5 369 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 197 961.00 | | | 20 197 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 652 612.00 | | | 31 652 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 197 961.00 | | | 20 197 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 565 375.00 | | 36 565 375.00 | 36 565 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 565 375.00 | | 36 565 375.00 | 36 565 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 819 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 839 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 775 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042 950.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 187 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -140 299.00 | | | -140 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -136 058.00 | | | -136 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 451.00 | | | 670 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 946 627.00 | | | 36 946 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 910 159.00 | | | 35 910 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 468.00 | | | 1 036 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 557.00 | | 439 829.00 | 818 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 1 254 737.00 | 3 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 891 756.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 885.00 | | 439 521.00 | 455 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 568.00 | | 308.00 | 325 568.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 363.00 | 68 927.00 | | 386 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 259.00 | 68 927.00 | | 349 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 042 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 970.00 | 15 318.00 | | 32 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 719.00 | 15 318.00 | 50 749.00 | 83 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 719.00 | 1 058 268.00 | 50 749.00 | 83 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 950.00 | 50 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 959.00 | 10 217 959.00 | | 10 217 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 772.00 | 462 772.00 | | 462 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 961.00 | 568 961.00 | | 568 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 588.00 | 233 588.00 | | 233 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 369 032.00 | 5 369 032.00 | | 5 369 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 246 125.00 | 13 246 125.00 | | 13 246 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 246 357.00 | 246 357.00 | | 246 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717 846.00 | 3 717 846.00 | | 3 717 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 626 786.00 | 17 626 786.00 | | 17 626 786.00 |
VW T.V.A. | 3 039 739.00 | 3 039 739.00 | | 3 039 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 197 961.00 | 20 197 961.00 | | 20 197 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446 989.00 | | | 2 446 989.00 |
ST Autres comptes | 1 321 967.00 | | | 1 321 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
YT Sous‐traitance | 10 678 189.00 | | | 10 678 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 336 714.00 | | | 7 336 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665 978.00 | | | 3 665 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 775 534.00 | | | 14 775 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |