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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AP Constructions | 576 431.00 | 150 670.00 | 425 762.00 | 576 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 600.00 | 315 463.00 | 137.00 | 315 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 536.00 | 112 780.00 | 6 756.00 | 119 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 936.00 | 586 717.00 | 435 219.00 | 1 021 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 750.00 | 20 982.00 | 193 768.00 | 214 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 177.00 | 23 716.00 | 39 461.00 | 63 177.00 |
BT Marchandises | 179 522.00 | 17 725.00 | 161 797.00 | 179 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 788.00 | 2 806.00 | 267 982.00 | 270 788.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 796 674.00 | | 796 674.00 | 796 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 956.00 | 65 229.00 | 1 477 726.00 | 1 542 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 892.00 | 651 946.00 | 1 912 945.00 | 2 564 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 71 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 195 386.00 | 996 782.00 | | 1 195 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 535.00 | 127 227.00 | | 215 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 921.00 | 1 415 385.00 | | 1 630 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158.00 | 10 925.00 | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 599.00 | 169 977.00 | | 159 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 905.00 | 76 503.00 | | 111 905.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 025.00 | 257 405.00 | | 282 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 945.00 | 1 672 790.00 | | 1 912 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 025.00 | 257 405.00 | | 282 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 900.00 | | 37.00 | 1 021 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 567.00 | | | 1 011 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 37.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 972.00 | 42 745.00 | | 543 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 167.00 | 42 745.00 | | 536 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | 783.00 | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 446.00 | 783.00 | | 64 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 446.00 | 783.00 | | 64 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 025.00 | 282 025.00 | | 282 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 331.00 | 18 136.00 | | 17 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 964.00 | 22 154.00 | | 34 964.00 |
ST Autres comptes | 136 768.00 | 132 142.00 | | 136 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 7 204.00 | 7 968.00 | | 7 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 265.00 | 5 104.00 | | 7 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 596.00 | 23 240.00 | | 24 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 959.00 | 256 375.00 | | 281 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 912.00 | 121 820.00 | | 133 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 415.00 | 216 742.00 | | 233 415.00 |