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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 10 525.00 | 84.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 295.00 | 30 562.00 | 17 733.00 | 48 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 859.00 | 42 320.00 | 19 539.00 | 61 859.00 |
BP En cours de production de services | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 926.00 | 28 077.00 | 262 848.00 | 290 926.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 626.00 | 28 077.00 | 528 549.00 | 556 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 486.00 | 70 397.00 | 548 088.00 | 618 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
DL TOTAL (I) | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 948.00 | | | 266 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 016.00 | 88 238.00 | 46 777.00 | 135 016.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 2 772.00 | 8 259.00 | 11 031.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 276.00 | 471.00 | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 981.00 | 256 203.00 | 46 777.00 | 302 981.00 |
VW T.V.A. | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 949.00 | 258 219.00 | 8 730.00 | 266 949.00 |