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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 238.00 | 32 295.00 | 943.00 | 33 238.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 37 274.00 | 26 993.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 443.00 | 362 809.00 | 200 634.00 | 563 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 572.00 | 114 686.00 | 46 886.00 | 161 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 603.00 | 550 963.00 | 353 640.00 | 904 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 451.00 | 553.00 | 99 898.00 | 100 451.00 |
BZ Autres créances | 47 362.00 | 25 348.00 | 22 014.00 | 47 362.00 |
CF Disponibilités | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 376.00 | 25 901.00 | 250 475.00 | 276 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 979.00 | 576 864.00 | 604 115.00 | 1 180 979.00 |
CU Autres participations | 19 811.00 | 3 898.00 | 15 913.00 | 19 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 469 193.00 | | | 469 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 115.00 | | | 604 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 892.00 | 74 067.00 | 107 893.00 | 580 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 446.00 | 864.00 | 19 014.00 | 50 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 446.00 | 73 203.00 | 88 879.00 | 530 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 406.00 | 61 638.00 | 12 768.00 | 74 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 134.00 | 165 841.00 | 1 292.00 | 167 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 746.00 | 113 978.00 | 12 768.00 | 126 746.00 |