| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 6 008 704.00 | 4 150 310.00 | 1 858 394.00 | 6 008 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 672.00 | 183 429.00 | 442 244.00 | 625 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 249.00 | 4 339 176.00 | 2 318 073.00 | 6 657 249.00 |
BT Marchandises | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 911.00 | 26 008.00 | 173 903.00 | 199 911.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CF Disponibilités | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 017.00 | 26 008.00 | 513 009.00 | 539 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 266.00 | 4 365 183.00 | 2 831 082.00 | 7 196 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
CU Autres participations | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 144 522.00 | 103 855.00 | | 144 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 40 667.00 | | 3 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 951.00 | 759 727.00 | | 680 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 732.00 | 1 520 027.00 | | 1 444 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 502.00 | 1 332 461.00 | | 1 205 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 569.00 | 69 768.00 | | 71 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 18 986.00 | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | 65 206.00 | | 80 873.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 21 352.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 350.00 | 1 507 773.00 | | 1 386 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 082.00 | 3 027 801.00 | | 2 831 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 823.00 | 336 982.00 | | 313 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 551 732.00 | | 551 732.00 | 551 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 732.00 | | 551 732.00 | 551 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 1 625.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 193.00 | 80 400.00 | | 83 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 114.00 | 80 400.00 | | 83 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 15 815.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 735.00 | 709 067.00 | | 644 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 254.00 | 668 399.00 | | 641 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | 40 667.00 | | 3 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638 489.00 | | 18 760.00 | 6 638 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 657 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 641 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 602.00 | | 18 349.00 | 6 623 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 410.00 | 9 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 131.00 | 259 044.00 | | 4 080 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074 695.00 | 259 044.00 | | 4 074 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 926.00 | 3 077.00 | 8 995.00 | 31 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 926.00 | 3 077.00 | 8 995.00 | 31 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 926.00 | 3 077.00 | 8 995.00 | 31 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 8 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 180.00 | 434.00 | 30 746.00 | 31 180.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 502.00 | 132 975.00 | 481 747.00 | 1 205 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 690.00 | 200 618.00 | 31 073.00 | 231 690.00 |
VW T.V.A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 350.00 | 313 823.00 | 481 747.00 | 1 386 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 941.00 | 68 516.00 | | 65 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | 13 055.00 | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 128 031.00 | 129 141.00 | | 128 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 674.00 | 9 367.00 | | 9 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 198.00 | 68 773.00 | | 66 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 198.00 | 94 423.00 | | 86 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 105.00 | 20 389.00 | | 22 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 435.00 | 151 563.00 | | 155 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |