| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 283 565.00 | 190 506.00 | 93 059.00 | 283 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 8 233.00 | 4 892.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 806.00 | 201 769.00 | 116 037.00 | 317 806.00 |
BT Marchandises | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 569.00 | 201 769.00 | 303 800.00 | 505 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 482.00 | 60 179.00 | | 82 482.00 |
DH Report à nouveau | -54 338.00 | -54 338.00 | | -54 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 201.00 | 22 302.00 | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 54 145.00 | 36 944.00 | | 54 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 125.00 | 45 522.00 | | 83 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 673.00 | 60 173.00 | | 57 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 142 589.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | 19 364.00 | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 446.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 655.00 | 268 094.00 | | 249 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 800.00 | 305 038.00 | | 303 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 804.00 | 308 739.00 | | 267 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 604.00 | 286 437.00 | | 250 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 201.00 | 22 302.00 | | 17 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 583.00 | | 223.00 | 317 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 223.00 | 4 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 907.00 | 22 862.00 | | 178 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 135.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 011.00 | 22 728.00 | | 176 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 045.00 | 27 805.00 | 55 240.00 | 83 045.00 |
VI Groupe et associés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 522.00 | 22 316.00 | 4 206.00 | 26 522.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 655.00 | 194 415.00 | 55 240.00 | 249 655.00 |