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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292 820.00 | | 5 292 820.00 | 5 292 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 864 962.00 | | 35 864 962.00 | 35 864 962.00 |
BZ Autres créances | 8 695 665.00 | | 8 695 665.00 | 8 695 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 085.00 | 290 270.00 | 128 815.00 | 419 085.00 |
CF Disponibilités | 1 613 864.00 | | 1 613 864.00 | 1 613 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 615.00 | 290 270.00 | 10 438 345.00 | 10 728 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 593 578.00 | 290 270.00 | 46 303 307.00 | 46 593 578.00 |
CU Autres participations | 30 572 141.00 | | 30 572 141.00 | 30 572 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244 901.00 | 15 244 901.00 | | 15 244 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DG Autres réserves | 1 863 358.00 | 1 863 358.00 | | 1 863 358.00 |
DH Report à nouveau | 21 419 038.00 | 20 469 108.00 | | 21 419 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 173.00 | 949 929.00 | | 1 070 173.00 |
DL TOTAL (I) | 41 121 960.00 | 40 051 787.00 | | 41 121 960.00 |
DP Provisions pour risques | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | | 5 072 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | | 5 072 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 347.00 | | |
EA Autres dettes | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 932.00 | 109 279.00 | | 108 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 303 307.00 | 45 591 240.00 | | 46 303 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 932.00 | 109 279.00 | | 108 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 627 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 430 174.00 | 5 609 271.00 | | 5 430 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430 174.00 | 5 609 271.00 | | 5 430 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | | 5 072 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | | 5 072 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 759.00 | 179 097.00 | | 357 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 908.00 | -2 456.00 | | -50 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 477.00 | 6 654 906.00 | | 6 391 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 303.00 | 5 704 976.00 | | 5 321 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 173.00 | 949 929.00 | | 1 070 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 864 962.00 | | | 35 864 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 864 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 864 962.00 | | | 35 864 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 430 174.00 | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | 5 430 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 961.00 | 290 270.00 | 259 961.00 | 259 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 961.00 | 290 270.00 | 259 961.00 | 259 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 135.00 | 5 362 685.00 | 5 690 135.00 | 5 690 135.00 |
UG ‐ Financières | | 290 270.00 | 259 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 072 415.00 | 5 430 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 292 821.00 | | 5 292 821.00 | 5 292 821.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VC Groupe et associés | 8 454 562.00 | 8 454 562.00 | | 8 454 562.00 |
VI Groupe et associés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988 486.00 | 8 695 666.00 | 5 292 821.00 | 13 988 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |