| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 376 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484 638.00 | 6 277 777.00 | 3 206 861.00 | 9 484 638.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 881 000.00 | |
AN Terrains | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 442 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 160 957.00 | | 18 160 957.00 | 18 160 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 072 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 771 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 813 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 474 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 034 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 427 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 281 778.00 | | 281 778.00 | 281 778.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 98 748 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 519 000.00 | |
CU Autres participations | 36 306 085.00 | 6 632 167.00 | 29 673 918.00 | 36 306 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 667 000.00 | | | 6 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 662 000.00 | 67 391 000.00 | | 72 662 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
DG Autres réserves | -1 876 000.00 | -544 000.00 | | -1 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 199 011.00 | 5 199 011.00 | | 5 199 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 348.00 | 4 836 952.00 | | 1 706 348.00 |
DL TOTAL (I) | 89 260 000.00 | 75 830 000.00 | | 89 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 333 000.00 | 6 093 000.00 | | 7 333 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 659.00 | 436 176.00 | | 522 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 523 000.00 | 6 425 000.00 | | 7 523 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 137 179.00 | 30 520 031.00 | | 28 137 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 632 000.00 | 34 912 000.00 | | 31 632 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784 000.00 | 26 113 000.00 | | 27 784 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 816.00 | 1 445 897.00 | | 2 298 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090 735.00 | 57 436.00 | | 1 090 735.00 |
EA Autres dettes | 21 108 000.00 | 20 724 000.00 | | 21 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 524 000.00 | 81 749 000.00 | | 80 524 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 519 000.00 | 170 649 000.00 | | 184 519 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 535 000.00 | 7 774 000.00 | | 10 535 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 212 000.00 | 6 645 000.00 | | 7 212 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 212 000.00 | 6 645 000.00 | | 7 212 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 190 000.00 | 332 000.00 | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 754 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 864 875.00 | | 8 864 875.00 | 8 864 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 754 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 096 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 850 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 267 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 483.00 | |
GE Autres charges | | | 43 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 811 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 039 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 539 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 833 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 234.00 | 68 861.00 | | 30 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 3 252 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 720.00 | 1 835 028.00 | | 107 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 454 000.00 | -7 242 000.00 | | -2 454 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255 000.00 | -3 989 000.00 | | -2 255 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 121 000.00 | -626 000.00 | | -1 121 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 623 000.00 | -5 340 000.00 | | -6 623 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 102.00 | 17 142 816.00 | | 14 090 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383 754.00 | 12 305 865.00 | | 12 383 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 348.00 | 4 836 952.00 | | 1 706 348.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 049 000.00 | -1 049 000.00 | | -1 049 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 834 000.00 | 10 024 000.00 | | 12 834 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 785 000.00 | 8 975 000.00 | | 11 785 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 535 000.00 | 7 774 000.00 | | 10 535 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 073 542.00 | | 7 880 037.00 | 65 073 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330 337.00 | 54 618 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330 337.00 | 66 623 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298 891.00 | | 375 943.00 | 9 298 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 593.00 | | 269 193.00 | 2 060 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 714 058.00 | | 7 234 900.00 | 53 714 058.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 202.00 | 474 987.00 | | 5 875 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 750.00 | 407 535.00 | | 4 440 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 452.00 | 67 452.00 | | 1 434 452.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 176.00 | 86 483.00 | | 604 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 977.00 | | | 1 577 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787 221.00 | 2 539 043.00 | 116 120.00 | 5 787 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391 397.00 | 2 625 526.00 | 116 120.00 | 6 391 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 483.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 539 043.00 | 116 120.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 759 982.00 | 1 677 314.00 | 6 082 668.00 | 7 759 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 042.00 | 1 174 042.00 | | 1 174 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 826.00 | 879 826.00 | | 879 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 916.00 | 505 916.00 | | 505 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 343.00 | 527 343.00 | | 527 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090 735.00 | 1 090 735.00 | | 1 090 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 160 957.00 | 7 360 957.00 | 10 800 000.00 | 18 160 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 630.00 | 3 605 630.00 | | 3 605 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
VC Groupe et associés | 24 975 486.00 | 24 975 486.00 | | 24 975 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 137 179.00 | 10 544 437.00 | 17 592 742.00 | 28 137 179.00 |
VI Groupe et associés | 51 193 802.00 | 51 193 802.00 | | 51 193 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065 760.00 | | | 7 065 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 778.00 | 281 778.00 | | 281 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436 812.00 | 36 636 812.00 | 10 800 000.00 | 47 436 812.00 |
VW T.V.A. | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 656 508.00 | 67 981 098.00 | 23 675 410.00 | 91 656 508.00 |