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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 7 393.00 | 5 934.00 | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 36 919.00 | 35 636.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 408.00 | 441 859.00 | 50 549.00 | 492 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 957.00 | 511 353.00 | 136 604.00 | 647 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 633.00 | 997 524.00 | 245 110.00 | 1 242 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BN En cours de production de biens | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 696.00 | | 665 696.00 | 665 696.00 |
BZ Autres créances | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CF Disponibilités | 552 024.00 | | 552 024.00 | 552 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 787.00 | | 1 416 787.00 | 1 416 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 421.00 | 997 524.00 | 1 661 897.00 | 2 659 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 268 294.00 | 268 171.00 | | 268 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 886.00 | 83 873.00 | | -11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 533 828.00 | 629 464.00 | | 533 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 128.00 | 1 718.00 | | 9 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 128.00 | 1 718.00 | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 799.00 | 72 586.00 | | 455 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 5 444.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 459.00 | 723 048.00 | | 352 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 059.00 | 233 694.00 | | 180 059.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 2 238.00 | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 432.00 | 1 407.00 | | 120 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 941.00 | 1 038 417.00 | | 1 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 897.00 | 1 669 599.00 | | 1 661 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 117.00 | 996 831.00 | | 888 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 1 361.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 2 689 552.00 | | 2 689 552.00 | 2 689 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 996.00 | | 2 689 996.00 | 2 689 996.00 |
FM Production stockée | | | -25 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 396.00 | 55 890.00 | | 46 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 4 856.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 7 500.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 18 188.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 16 897.00 | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 19 361.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -1 173.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 334.00 | 6 332 046.00 | | 2 720 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 219.00 | 6 248 172.00 | | 2 732 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 886.00 | 83 873.00 | | -11 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 774.00 | | 71 364.00 | 1 182 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 1 242 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 1 212 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 060.00 | | 71 364.00 | 1 153 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 372.00 | 80 657.00 | 11 505.00 | 928 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 2 741.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 720.00 | 77 915.00 | 11 505.00 | 923 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718.00 | 7 410.00 | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 7 410.00 | | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 459.00 | 352 459.00 | | 352 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 665 696.00 | 665 696.00 | | 665 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 469.00 | 223 645.00 | 190 276.00 | 454 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 560.00 | 712 461.00 | 14 099.00 | 726 560.00 |
VW T.V.A. | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 941.00 | 888 117.00 | 190 276.00 | 1 118 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | 13 308.00 | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 904.00 | 48 929.00 | | 39 904.00 |
ST Autres comptes | 230 882.00 | 304 989.00 | | 230 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 695.00 | 267 064.00 | | 154 695.00 |
YT Sous‐traitance | 518 756.00 | 2 910 887.00 | | 518 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 571.00 | 405 673.00 | | 122 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 808.00 | 14 312.00 | | 7 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 642.00 | 27 620.00 | | 22 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 302.00 | 1 087 366.00 | | 381 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 675.00 | 594 048.00 | | 230 675.00 |
ZE Dividendes | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 809.00 | 3 937 540.00 | | 1 066 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |