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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 150.00 | 94 887.00 | 1 262.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 319.00 | 270 057.00 | 1 262.00 | 271 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
BZ Autres créances | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 719.00 | | 729 719.00 | 729 719.00 |
CF Disponibilités | 1 266 869.00 | | 1 266 869.00 | 1 266 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 942.00 | | 2 363 942.00 | 2 363 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 262.00 | 270 057.00 | 2 365 205.00 | 2 635 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 575.00 | 182 504.00 | | 312 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 130 071.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 359 024.00 | 356 575.00 | | 359 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 134 979.00 | | 138 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 371.00 | 213 084.00 | | 113 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 615.00 | 1 657 464.00 | | 1 729 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 181.00 | 2 005 527.00 | | 1 981 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 205.00 | 2 362 102.00 | | 2 365 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 163 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 329.00 | 1 427 480.00 | | 1 172 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 881.00 | 1 297 408.00 | | 1 169 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448.00 | 130 071.00 | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 401.00 | | 42 854.00 | 398 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 935.00 | 271 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 29 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 185.00 | 241 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | 5 163.00 | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 267.00 | | 37 691.00 | 371 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 640.00 | 42 352.00 | 169 935.00 | 397 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 5 376.00 | 2 750.00 | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 719.00 | 36 976.00 | 167 185.00 | 370 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 615.00 | 1 729 615.00 | | 1 729 615.00 |
UX Autres créances clients | 283 013.00 | 283 013.00 | | 283 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 354.00 | 367 354.00 | | 367 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 181.00 | 1 981 181.00 | | 1 981 181.00 |