| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AN Terrains | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
AP Constructions | 2 892 845.00 | 1 867 983.00 | 1 024 861.00 | 2 892 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 154.00 | 350 572.00 | 165 582.00 | 516 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 817.00 | 235 918.00 | 141 899.00 | 377 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 668.00 | 2 551 078.00 | 1 790 590.00 | 4 341 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 680.00 | 61 131.00 | 4 249 549.00 | 4 310 680.00 |
BZ Autres créances | 517 273.00 | | 517 273.00 | 517 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 030.00 | | 2 951 030.00 | 2 951 030.00 |
CF Disponibilités | 2 586 215.00 | | 2 586 215.00 | 2 586 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493 114.00 | 61 131.00 | 10 431 983.00 | 10 493 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 782.00 | 2 612 209.00 | 12 222 573.00 | 14 834 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 928 719.00 | 4 482 407.00 | | 4 928 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 758.00 | 446 312.00 | | 693 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 887.00 | 6 143 119.00 | | 6 841 887.00 |
DP Provisions pour risques | 159 433.00 | 93 451.00 | | 159 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 366.00 | 109 592.00 | | 97 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 799.00 | 203 043.00 | | 256 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 016.00 | 228 344.00 | | 67 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 889.00 | 2 327 159.00 | | 2 292 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 436.00 | 1 873 876.00 | | 2 423 436.00 |
EA Autres dettes | 40 547.00 | 31 722.00 | | 40 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 887.00 | 4 461 102.00 | | 5 123 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 573.00 | 10 807 264.00 | | 12 222 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 380.00 | 4 461 102.00 | | 4 777 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 388 357.00 | 35 973.00 | 16 424 330.00 | 16 388 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 388 357.00 | 35 973.00 | 16 424 330.00 | 16 388 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 040 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 982.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 012.00 | 553 348.00 | | 526 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 552.00 | 497 260.00 | | 20 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 794.00 | 88 406.00 | | 130 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 347.00 | 585 666.00 | | 151 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 145 535.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | 17 523.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 349.00 | 163 058.00 | | 150 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 422 608.00 | | 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 812.00 | 38 788.00 | | 100 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 994.00 | 190 112.00 | | 288 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203 131.00 | 16 372 326.00 | | 17 203 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509 374.00 | 15 926 015.00 | | 16 509 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 758.00 | 446 312.00 | | 693 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 057 868.00 | 1 181 108.00 | | 1 057 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 390.00 | | 373 442.00 | 4 040 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 164.00 | 4 341 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 744.00 | 4 059 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 449.00 | | 48 860.00 | 225 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 598.00 | | 324 582.00 | 3 806 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 004.00 | 297 888.00 | 56 814.00 | 2 310 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 399.00 | 297 888.00 | 56 814.00 | 2 213 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 043.00 | 65 982.00 | 12 226.00 | 203 043.00 |
6T Sur comptes clients | 60 267.00 | 7 415.00 | 6 551.00 | 60 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 267.00 | 7 415.00 | 6 551.00 | 60 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 309.00 | 73 398.00 | 18 777.00 | 263 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 398.00 | 18 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 889.00 | 2 292 889.00 | | 2 292 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 567.00 | 798 567.00 | | 798 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 358.00 | 611 358.00 | | 611 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 680.00 | 4 310 680.00 | | 4 310 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 016.00 | 20 509.00 | 46 507.00 | 67 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 333.00 | | | 382 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VP Divers | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 463.00 | 4 925 463.00 | | 4 925 463.00 |
VW T.V.A. | 801 008.00 | 801 008.00 | | 801 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 887.00 | 4 777 380.00 | 346 507.00 | 5 123 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 706.00 | 141 253.00 | | 163 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 245.00 | 315 712.00 | | 317 245.00 |
ST Autres comptes | 6 194 426.00 | 6 397 785.00 | | 6 194 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814 108.00 | 807 030.00 | | 814 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 135 725.00 | 1 307 035.00 | | 1 135 725.00 |
YT Sous‐traitance | 456 828.00 | 385 527.00 | | 456 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 090.00 | 1 630 071.00 | | 1 387 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 440.00 | 142 341.00 | | 164 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 146.00 | 283 594.00 | | 328 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300 793.00 | 3 020 103.00 | | 3 300 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 436.00 | 1 847 004.00 | | 1 753 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 169 697.00 | 9 536 126.00 | | 9 169 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |