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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 110.00 | 4 855 743.00 | 523 367.00 | 5 379 110.00 |
AH Fonds commercial | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
AN Terrains | 819 000.00 | 17 100.00 | 801 900.00 | 819 000.00 |
AP Constructions | 6 774 282.00 | 2 709 712.00 | 4 064 570.00 | 6 774 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 328.00 | 1 999 790.00 | 555 538.00 | 2 555 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 511.00 | 861 181.00 | 327 330.00 | 1 188 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BF Prêts | 547 579.00 | | 547 579.00 | 547 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 593 348.00 | 10 443 526.00 | 7 149 821.00 | 17 593 348.00 |
BT Marchandises | 2 938 108.00 | | 2 938 108.00 | 2 938 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 425 387.00 | 72 411.00 | 47 352 976.00 | 47 425 387.00 |
BZ Autres créances | 940 377.00 | | 940 377.00 | 940 377.00 |
CF Disponibilités | 8 309 332.00 | | 8 309 332.00 | 8 309 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 463.00 | | 380 463.00 | 380 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 078 670.00 | 72 411.00 | 61 006 258.00 | 61 078 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 672 018.00 | 10 515 938.00 | 68 156 080.00 | 78 672 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 981.00 | 602 325.00 | | 605 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 233.00 | 57 400.00 | | 60 233.00 |
DG Autres réserves | 1 469 044.00 | 1 380 079.00 | | 1 469 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 402.00 | 91 798.00 | | -90 402.00 |
DK Provisions réglementées | 19 216.00 | 62 081.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 073.00 | 2 193 684.00 | | 2 064 073.00 |
DP Provisions pour risques | 491 500.00 | 350 303.00 | | 491 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 500.00 | 350 303.00 | | 491 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 938.00 | 2 025 625.00 | | 7 971 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 443 971.00 | 44 819 115.00 | | 48 443 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 536.00 | 1 665 924.00 | | 1 104 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 990 722.00 | 6 342 861.00 | | 7 990 722.00 |
EA Autres dettes | 89 337.00 | 72 158.00 | | 89 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 600 506.00 | 54 925 685.00 | | 65 600 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 156 080.00 | 57 469 673.00 | | 68 156 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 322 556.00 | 53 479 067.00 | | 63 322 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 821 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 790 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 612 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 794 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 985 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 580 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 605 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 156.00 | 42 865.00 | | 495 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 652.00 | 48.00 | | 237 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 500.00 | | | 491 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 152.00 | 48.00 | | 729 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 995.00 | 42 817.00 | | -233 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 292 559.00 | 265 904 906.00 | | 288 292 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 382 961.00 | 265 813 108.00 | | 288 382 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 402.00 | 91 798.00 | | -90 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 626 347.00 | | 5 256 632.00 | 13 626 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 441.00 | 631 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 630.00 | 17 593 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 942.00 | 5 624 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 247.00 | 11 337 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631 939.00 | | 1 368 514.00 | 4 631 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060 134.00 | | 3 308 235.00 | 8 060 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 274.00 | | 579 883.00 | 934 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992 122.00 | 3 858 594.00 | 407 188.00 | 6 992 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 431.00 | 1 154 255.00 | 375 942.00 | 4 077 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 691.00 | 2 704 339.00 | 31 246.00 | 2 914 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 081.00 | | 42 865.00 | 62 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 304.00 | 491 500.00 | 350 304.00 | 350 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 137.00 | 36 131.00 | 6 857.00 | 43 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 137.00 | 36 131.00 | 6 857.00 | 43 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 523.00 | 527 631.00 | 400 026.00 | 455 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 131.00 | 6 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 500.00 | 393 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990 722.00 | 7 990 722.00 | | 7 990 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 637 846.00 | 49 637 846.00 | | 49 637 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 47 425 387.00 | 47 425 387.00 | | 47 425 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 811.00 | 697 811.00 | | 697 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274 127.00 | 4 996 177.00 | 1 484 721.00 | 7 274 127.00 |
VP Divers | 940 378.00 | 830 106.00 | 110 272.00 | 940 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 464.00 | 380 464.00 | | 380 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 838 856.00 | 49 720 957.00 | 117 898.00 | 49 838 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 600 507.00 | 63 322 556.00 | 1 484 721.00 | 65 600 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |