| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 32 080.00 | 2 012.00 | 34 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 71 808.00 | 9 789.00 | 81 597.00 |
AN Terrains | 1 102 179.00 | | 1 102 179.00 | 1 102 179.00 |
AP Constructions | 677 013.00 | 423 488.00 | 253 525.00 | 677 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 380.00 | 1 297 696.00 | 358 684.00 | 1 656 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 671.00 | 300 968.00 | 190 703.00 | 491 671.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 961.00 | 2 126 039.00 | 2 313 922.00 | 4 439 961.00 |
BT Marchandises | 19 106 580.00 | | 19 106 580.00 | 19 106 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
BZ Autres créances | 11 507 608.00 | 19 628.00 | 11 487 980.00 | 11 507 608.00 |
CF Disponibilités | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 925 449.00 | 19 628.00 | 30 905 821.00 | 30 925 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 365 410.00 | 2 145 667.00 | 33 219 743.00 | 35 365 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 769 413.00 | 5 769 413.00 | | 5 769 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 219.00 | 1 453 897.00 | | 2 691 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 784.00 | 1 237 322.00 | | 1 710 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 874.00 | 3 665 788.00 | | 2 146 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 510 790.00 | 12 318 920.00 | | 12 510 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633 062.00 | 12 031 165.00 | | 12 633 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 022.00 | 16 927.00 | | 23 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 861.00 | 130 386.00 | | 272 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 750.00 | 5 020 461.00 | | 6 672 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 787.00 | 525 371.00 | | 718 787.00 |
EA Autres dettes | 388 471.00 | 429 053.00 | | 388 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 708 953.00 | 18 153 362.00 | | 20 708 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 219 743.00 | 30 472 282.00 | | 33 219 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 933 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 773 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 706 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 964 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 058.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 415.00 | 716 628.00 | | 1 654 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 829.00 | 154 128.00 | | 131 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522 585.00 | 562 500.00 | | 1 522 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 973.00 | 532 572.00 | | 672 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 661.00 | 12 947 020.00 | | 13 521 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 877.00 | 11 709 699.00 | | 11 810 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 784.00 | 1 237 321.00 | | 1 710 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 030.00 | | | 340 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 692.00 | 182 586.00 | 59 240.00 | 2 002 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 145.00 | 13 743.00 | | 90 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 547.00 | 168 844.00 | 59 240.00 | 1 912 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 665 788.00 | 118 901.00 | 1 637 815.00 | 3 665 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665 788.00 | 118 901.00 | 1 637 815.00 | 3 665 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 901.00 | 1 637 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 750.00 | 6 672 750.00 | | 6 672 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 787.00 | 718 787.00 | | 718 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 471.00 | 388 471.00 | | 388 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 198.00 | 3 254 554.00 | 21 644.00 | 3 276 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 744.00 | 2 007 744.00 | | 2 007 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 625 318.00 | 9 330 671.00 | 900 632.00 | 10 625 318.00 |
VI Groupe et associés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231 409.00 | 8 231 409.00 | | 8 231 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540 658.00 | 11 518 964.00 | 21 694.00 | 11 540 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 436 092.00 | 19 141 445.00 | 900 632.00 | 20 436 092.00 |