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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 420 988.00 | 2 835 437.00 | 2 585 550.00 | 5 420 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 6 307.00 | 3 715.00 | 10 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 064.00 | | 915 064.00 | 915 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 074.00 | 2 841 745.00 | 3 689 329.00 | 6 531 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 815.00 | | 1 544 815.00 | 1 544 815.00 |
BZ Autres créances | 1 317 587.00 | | 1 317 587.00 | 1 317 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 805.00 | | 2 862 805.00 | 2 862 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 879.00 | 2 841 745.00 | 6 552 134.00 | 9 393 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 073 203.00 | | | 1 073 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 834.00 | | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 306.00 | | | 2 803 306.00 |
DK Provisions réglementées | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 915.00 | | | 6 124 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 220.00 | | | 427 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 134.00 | | | 6 552 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 220.00 | | | 427 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 668.00 | | 5 321 668.00 | 5 321 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 668.00 | | 5 321 668.00 | 5 321 668.00 |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 182.00 | | | 973 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 183.00 | | | 5 375 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 876.00 | | | 2 571 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 306.00 | | | 2 803 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 000.00 | | 161 000.00 | 6 516 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 000.00 | | 6 531 000.00 | 146 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | | 6 531 000.00 | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 000.00 | | 161 000.00 | 6 516 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 000.00 | 300 000.00 | | 2 542 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 000.00 | 300 000.00 | | 2 542 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 000.00 | 16 000.00 | 49 000.00 | 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 000.00 | 16 000.00 | 49 000.00 | 251 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
VW T.V.A. | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |