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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 3 457.00 | 1 600.00 | 5 057.00 |
AN Terrains | 352 250.00 | 232 364.00 | 119 885.00 | 352 250.00 |
AP Constructions | 1 079 165.00 | 929 007.00 | 150 158.00 | 1 079 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 108.00 | 109 159.00 | 23 949.00 | 133 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 297.00 | 283 520.00 | 49 776.00 | 333 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 273.00 | 1 559 503.00 | 406 769.00 | 1 966 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
BZ Autres créances | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 366.00 | | 250 364.00 | 250 366.00 |
CF Disponibilités | 420 482.00 | | 420 482.00 | 420 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 261.00 | | 904 261.00 | 904 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 534.00 | 1 559 503.00 | 1 311 031.00 | 2 870 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DH Report à nouveau | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 586 776.00 | | | 586 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 255.00 | | | 724 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 031.00 | | | 1 311 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 928.00 | | | 689 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 356.00 | | 21 169.00 | 1 948 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 1 966 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 1 897 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 917.00 | | 21 156.00 | 1 879 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 12.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 165.00 | 76 743.00 | 2 405.00 | 1 485 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 2 528.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 242.00 | 74 214.00 | 2 405.00 | 1 482 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 404.00 | 215 078.00 | 34 326.00 | 249 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VP Divers | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 599.00 | 225 201.00 | 1 398.00 | 226 599.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 255.00 | 689 928.00 | 34 326.00 | 724 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
ST Autres comptes | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YT Sous‐traitance | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 366.00 | | | 315 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |