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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 675 812.00 | 339 735.00 | 336 077.00 | 675 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 104.00 | 64 550.00 | 12 555.00 | 77 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 11 746.00 | 9 913.00 | 21 659.00 |
AX Avances et acomptes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 557.00 | 418 228.00 | 495 330.00 | 913 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 462 977.00 | 20 698.00 | 442 279.00 | 462 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 887.00 | 7 286.00 | 149 601.00 | 156 887.00 |
BZ Autres créances | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 856.00 | 27 984.00 | 858 872.00 | 886 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 414.00 | 446 212.00 | 1 354 202.00 | 1 800 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 262.00 | 549 509.00 | | 273 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 588.00 | 15 753.00 | | 21 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | 1 814.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 595 789.00 | 575 876.00 | | 595 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 741.00 | 352 757.00 | | 442 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 966.00 | 263 346.00 | | 198 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 114.00 | 111 280.00 | | 99 114.00 |
EA Autres dettes | 17 581.00 | 4 665.00 | | 17 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 412.00 | 732 071.00 | | 758 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 202.00 | 1 329 133.00 | | 1 354 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 980.00 | 521 423.00 | | 428 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 821.00 | 105 857.00 | | 69 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 175.00 | | 82 335.00 | 905 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 953.00 | 913 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 953.00 | 791 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 997.00 | | 82 161.00 | 782 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 174.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942.00 | 41 238.00 | 73 953.00 | 450 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 745.00 | 41 238.00 | 73 953.00 | 448 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 186.00 | | 21 185.00 | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 186.00 | | 21 185.00 | 21 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 921.00 | 43 489.00 | 227 370.00 | 372 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 717.00 | 286 548.00 | 1 169.00 | 287 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 412.00 | 428 980.00 | 227 370.00 | 758 412.00 |