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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 2 286.00 | 1 461.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 420.00 | 85.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226.00 | 4 680.00 | 1 546.00 | 6 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 505.00 | 2 967.00 | 21 538.00 | 24 505.00 |
BZ Autres créances | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
CF Disponibilités | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 280.00 | 2 967.00 | 277 312.00 | 280 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 506.00 | 7 647.00 | 278 858.00 | 286 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 138 914.00 | 133 293.00 | | 138 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | 55 621.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 165 629.00 | 201 014.00 | | 165 629.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | 331.00 | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | 331.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 512.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 41 987.00 | | 33 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 35 492.00 | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 20 436.00 | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 049.00 | 45 291.00 | | 47 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 754.00 | 143 719.00 | | 112 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 858.00 | 345 063.00 | | 278 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 630.00 | | 234 630.00 | 234 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 630.00 | | 234 630.00 | 234 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 25 005.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 911.00 | 317 318.00 | | 236 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 296.00 | 261 697.00 | | 222 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | 55 621.00 | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404.00 | | 822.00 | 5 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | | 822.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 812.00 | | 3 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 812.00 | | 1 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 145.00 | | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 145.00 | | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
UX Autres créances clients | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |