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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 19 676.00 | 318.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 679.00 | 22 091.00 | 29 588.00 | 51 679.00 |
BT Marchandises | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 803.00 | 22 091.00 | 104 712.00 | 126 803.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 851.00 | 16 509.00 | | 16 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | 342.00 | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 36 682.00 | 25 236.00 | | 36 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | 7 302.00 | | 3 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 210.00 | 41 553.00 | | 47 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 17 434.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 601.00 | 2 840.00 | | 10 601.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 031.00 | 69 579.00 | | 68 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 712.00 | 94 815.00 | | 104 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 031.00 | 65 911.00 | | 68 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 695.00 | 4 396.00 | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 4 396.00 | | 17 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |