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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 011.00 | 20 540.00 | 44 471.00 | 65 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 243.00 | 27 329.00 | 58 915.00 | 86 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 326.00 | | 472 326.00 | 472 326.00 |
BZ Autres créances | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CF Disponibilités | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 789.00 | | 1 001 789.00 | 1 001 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 032.00 | 27 329.00 | 1 060 704.00 | 1 088 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DH Report à nouveau | -82 466.00 | | | -82 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
DL TOTAL (I) | 520 882.00 | | | 520 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
EA Autres dettes | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 822.00 | | | 539 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 704.00 | | | 1 060 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 244.00 | | | 533 244.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 681.00 | | 35 984.00 | 79 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 86 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 671.00 | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | | 35 937.00 | 63 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | 47.00 | 14 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 10 144.00 | 29 421.00 | 46 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 750.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 10 144.00 | 28 671.00 | 45 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 472 326.00 | 472 326.00 | | 472 326.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VC Groupe et associés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 566.00 | 5 988.00 | 6 577.00 | 12 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 392.00 | 531 948.00 | 14 444.00 | 546 392.00 |
VW T.V.A. | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 822.00 | 533 244.00 | 6 577.00 | 539 822.00 |