| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 427.00 | 9 900.00 | 15 528.00 | 25 427.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 272.00 | 9 900.00 | 83 372.00 | 93 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 380.00 | 54 008.00 | 83 372.00 | 137 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 933.00 | 422 933.00 | | 422 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
DH Report à nouveau | -715 462.00 | -583 290.00 | | -715 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 144.00 | -132 172.00 | | -97 144.00 |
DL TOTAL (I) | -347 380.00 | -250 235.00 | | -347 380.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 89 536.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 89 536.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 010.00 | 73 339.00 | | 161 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 594.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 108 738.00 | | 162 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 30 567.00 | | 46 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 752.00 | 222 241.00 | | 370 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 372.00 | 61 541.00 | | 83 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 22 157.00 | | 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 536.00 | 5 000.00 | | 69 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 961.00 | 27 157.00 | | 69 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 82 536.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 802.00 | -55 379.00 | | 55 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 770.00 | 224 974.00 | | 188 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 914.00 | 357 145.00 | | 285 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 144.00 | -132 171.00 | | -97 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 536.00 | 40 000.00 | 69 536.00 | 89 536.00 |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | | | 44 979.00 |