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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 915.00 | 113 079.00 | 13 835.00 | 126 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 966.00 | 116 952.00 | 181 014.00 | 297 966.00 |
BP En cours de production de services | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 312.00 | 49 936.00 | 190 376.00 | 240 312.00 |
BZ Autres créances | 518 680.00 | | 518 680.00 | 518 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 319.00 | 12 303.00 | 2 147 016.00 | 2 159 319.00 |
CF Disponibilités | 534 231.00 | | 534 231.00 | 534 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 755.00 | 62 240.00 | 3 496 515.00 | 3 558 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 721.00 | 179 192.00 | 3 677 529.00 | 3 856 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 156 542.00 | 3 059 854.00 | | 3 156 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 748.00 | 176 688.00 | | 211 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 290.00 | 3 346 542.00 | | 3 478 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | 22 882.00 | | 22 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 6 089.00 | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 117.00 | 104 804.00 | | 119 117.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | 30 789.00 | | 35 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 239.00 | 164 564.00 | | 199 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 529.00 | 3 511 106.00 | | 3 677 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 239.00 | 164 564.00 | | 199 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 667.00 | | 2 299.00 | 295 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 615.00 | | 2 299.00 | 124 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 869.00 | 9 084.00 | | 107 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 996.00 | 9 084.00 | | 103 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 046.00 | 49 936.00 | 30 046.00 | 30 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 12 303.00 | 13 035.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 081.00 | 62 240.00 | 43 081.00 | 43 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 081.00 | 62 240.00 | 43 081.00 | 43 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 936.00 | 30 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 303.00 | 13 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 653.00 | 104 653.00 | 410 000.00 | 514 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 757.00 | 297 734.00 | 474 023.00 | 771 757.00 |
VW T.V.A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |