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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 225.00 | 184 209.00 | 24 016.00 | 208 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 552.00 | 186 627.00 | 80 925.00 | 267 552.00 |
BP En cours de production de services | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 295.00 | 185 478.00 | 5 957 817.00 | 6 143 295.00 |
BZ Autres créances | 209 905.00 | | 209 905.00 | 209 905.00 |
CF Disponibilités | 7 339 255.00 | | 7 339 255.00 | 7 339 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 299.00 | 185 478.00 | 13 643 821.00 | 13 829 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 096 851.00 | 372 105.00 | 13 724 746.00 | 14 096 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 677 853.00 | | | 5 677 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 347.00 | | | 5 910 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030 551.00 | | | 5 030 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 411.00 | | | 2 025 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 183.00 | | | 400 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 398.00 | | | 7 814 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 746.00 | | | 13 724 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 848.00 | | | 2 783 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130 882.00 | 130 882.00 | |
FG Production vendue services | | 8 306 049.00 | 8 306 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 436 932.00 | 8 436 932.00 | |
FM Production stockée | | | 36 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 478.00 | |
GE Autres charges | | | 28 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 231.00 | | | 8 499 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 736.00 | | | 8 310 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 172 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 185 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |