| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 2 615.00 | 7 622.00 | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 35 115.00 | 35 945.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 220.00 | 33 027.00 | 1 193.00 | 34 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 306.00 | 79 519.00 | 45 786.00 | 125 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 275 698.00 | | 275 698.00 | 275 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 283.00 | | 369 283.00 | 369 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 588.00 | 79 519.00 | 415 069.00 | 494 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 880.00 | 25 160.00 | | 25 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 613.00 | 27 377.00 | | 33 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 610.00 | 48 986.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 604.00 | 41 572.00 | | 103 604.00 |
DL TOTAL (I) | 232 776.00 | 156 164.00 | | 232 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 515.00 | 44 193.00 | | 39 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 867.00 | 56 601.00 | | 58 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 24 424.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 77 897.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 2 715.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 293.00 | 205 829.00 | | 182 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 069.00 | 361 993.00 | | 415 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 212.00 | 171 011.00 | | 152 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 422.00 | | 459 422.00 | 459 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 422.00 | | 459 422.00 | 459 422.00 |
FM Production stockée | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | 4 142.00 | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 386.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 1 586.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -457.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 2 446.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 833.00 | 455 325.00 | | 468 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 229.00 | 413 754.00 | | 365 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 604.00 | 41 572.00 | | 103 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 279.00 | | 5 761.00 | 126 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 125 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 105 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 253.00 | | 5 761.00 | 106 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 111.00 | 15 144.00 | 6 735.00 | 71 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 211.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 945.00 | 14 933.00 | 6 735.00 | 59 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 494.00 | 9 414.00 | 30 080.00 | 39 494.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 293.00 | 152 212.00 | 30 080.00 | 182 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 836.00 | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 5 812.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 79 597.00 | 91 048.00 | | 79 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 428.00 | 19 012.00 | | 15 428.00 |
YT Sous‐traitance | 26 648.00 | 58 356.00 | | 26 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 836.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 411.00 | 104 301.00 | | 89 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 443.00 | 32 126.00 | | 18 443.00 |
ZE Dividendes | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 633.00 | 174 229.00 | | 127 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |