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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 882.00 | 288 845.00 | 187 037.00 | 475 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 455.00 | 121 046.00 | 22 409.00 | 143 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 125.00 | 412 178.00 | 228 947.00 | 641 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 773.00 | 368 871.00 | 1 103 902.00 | 1 472 773.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 733.00 | 368 871.00 | 1 442 862.00 | 1 811 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 858.00 | 781 049.00 | 1 671 809.00 | 2 452 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 989.00 | | | 538 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 498.00 | 470 020.00 | | 588 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 522.00 | 188 478.00 | | 160 522.00 |
DL TOTAL (I) | 757 405.00 | 666 883.00 | | 757 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 874.00 | 158 045.00 | | 173 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 140.00 | 79 163.00 | | 78 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | 231 964.00 | | 203 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 201.00 | 244 451.00 | | 422 201.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 25 932.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 994.00 | 5 927.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 404.00 | 749 672.00 | | 914 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 809.00 | 1 416 555.00 | | 1 671 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 887.00 | 642 613.00 | | 798 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 1 847 732.00 | | 1 847 732.00 | 1 847 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 124.00 | | 1 848 124.00 | 1 848 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 789.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -59.00 | | | -59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | 1 127.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 248.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 3 966.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 3 966.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -718.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 951.00 | 68 097.00 | | 55 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 662.00 | 1 748 626.00 | | 1 854 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 140.00 | 1 560 148.00 | | 1 694 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 522.00 | 188 478.00 | | 160 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 902.00 | | 109 926.00 | 532 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 641 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 619 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 174.00 | | 109 867.00 | 511 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 59.00 | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 108.00 | 80 773.00 | 1 704.00 | 333 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 457.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 279.00 | 80 316.00 | 1 704.00 | 331 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 613.00 | 104 789.00 | 4 531.00 | 268 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 613.00 | 104 789.00 | 4 531.00 | 268 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 613.00 | 104 789.00 | 4 531.00 | 268 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 789.00 | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 128.00 | 933 784.00 | 222 344.00 | 1 156 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 874.00 | 62 547.00 | 111 327.00 | 173 874.00 |
VI Groupe et associés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 563.00 | 962 360.00 | 556 203.00 | 1 518 563.00 |
VW T.V.A. | 273 114.00 | 273 114.00 | | 273 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 214.00 | 798 887.00 | 111 327.00 | 910 214.00 |