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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 949.00 | 19 721.00 | 4 228.00 | 23 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 419.00 | 141 885.00 | 120 534.00 | 262 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 736.00 | 176 851.00 | 145 886.00 | 322 736.00 |
BT Marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CF Disponibilités | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 621.00 | 176 851.00 | 417 770.00 | 594 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
DH Report à nouveau | -6 939.00 | | | -6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | -6 939.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 185 450.00 | 166 047.00 | | 185 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 600.00 | 80 472.00 | | 169 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 4 322.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 13 411.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 27 530.00 | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 320.00 | 125 736.00 | | 232 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 770.00 | 291 783.00 | | 417 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 943.00 | 76 136.00 | | 213 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
FG Production vendue services | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 301.00 | | 318 301.00 | 318 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 773.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 4 191.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -4 191.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 393.00 | 493 473.00 | | 372 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 990.00 | 500 412.00 | | 352 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | -6 939.00 | | 19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 841.00 | 1 895.00 | | 320 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | 395.00 | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 507.00 | 30 344.00 | | 146 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 3 049.00 | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 311.00 | 27 295.00 | | 134 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 600.00 | 151 223.00 | 18 377.00 | 169 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 392.00 | 51 513.00 | 5 879.00 | 57 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 320.00 | 213 943.00 | 18 377.00 | 232 320.00 |