| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 834.00 | 8 965.00 | 1 870.00 | 10 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 798.00 | 150 655.00 | 23 143.00 | 173 798.00 |
040 Immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 910.00 | 159 620.00 | 99 290.00 | 258 910.00 |
060 Stock marchandises | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | 3 750.00 | 7 927.00 | 11 677.00 |
072 Créances – Autres | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
084 Disponibilités | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 708.00 | 3 750.00 | 307 958.00 | 311 708.00 |
110 Total général Actif | 570 619.00 | 163 370.00 | 407 249.00 | 570 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 889 429.00 | 1 167 075.00 | | 889 429.00 |
224 Production immobilisée | 4 593.00 | 11 327.00 | | 4 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 8 162.00 | 2 588.00 | | 8 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 684.00 | 1 180 990.00 | | 926 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 803.00 | 526 894.00 | | 434 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 791.00 | 11 046.00 | | -24 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | 2 373.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 171 224.00 | 211 174.00 | | 171 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 9 051.00 | | 10 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 755.00 | 296 813.00 | | 179 755.00 |
252 Charges sociales | 54 370.00 | 84 760.00 | | 54 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 652.00 | 17 848.00 | | 13 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 26 485.00 | 2 957.00 | | 26 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 765.00 | 1 162 916.00 | | 871 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 919.00 | 18 074.00 | | 54 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 1 243.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 784.00 | 232.00 | | 71 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 1 614.00 | | 17 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 892.00 | 14 985.00 | | 82 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |