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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 540.00 | 259 165.00 | 4 375.00 | 263 540.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 30 843.00 | 2 547.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 551 781.00 | 307 309.00 | 244 472.00 | 551 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 007.00 | 2 232 300.00 | 1 257 707.00 | 3 490 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 626.00 | 504 560.00 | 235 066.00 | 739 626.00 |
AX Avances et acomptes | 399 740.00 | | 399 740.00 | 399 740.00 |
BF Prêts | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 518.00 | 3 337 224.00 | 2 160 294.00 | 5 497 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 779.00 | 42 010.00 | 366 769.00 | 408 779.00 |
BN En cours de production de biens | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
BT Marchandises | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 084.00 | 47 024.00 | 1 142 060.00 | 1 189 084.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CF Disponibilités | 2 683 387.00 | | 2 683 387.00 | 2 683 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 598.00 | 89 034.00 | 4 419 563.00 | 4 508 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 115.00 | 3 426 258.00 | 6 579 857.00 | 10 006 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 2 013 323.00 | 1 667 916.00 | | 2 013 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 543.00 | 665 406.00 | | 703 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 625.00 | 38 438.00 | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 943.00 | 2 942 212.00 | | 3 312 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 707.00 | 1 180 450.00 | | 2 224 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 092.00 | 21 524.00 | | 243 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 480.00 | 202 745.00 | | 324 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 822.00 | 494 397.00 | | 442 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 770.00 | | |
EA Autres dettes | 31 813.00 | 12 133.00 | | 31 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 914.00 | 1 924 019.00 | | 3 266 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 857.00 | 4 866 232.00 | | 6 579 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 784.00 | 1 048 120.00 | | 2 366 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 1 121.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 341 574.00 | | 6 341 574.00 | 6 341 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 574.00 | | 6 341 574.00 | 6 341 574.00 |
FM Production stockée | | | 49 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 39 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 279.00 | 77 271.00 | | 60 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 008.00 | 6 620.00 | | 12 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 932.00 | 43 566.00 | | 12 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 932.00 | 43 566.00 | | 12 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 2 125.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 85 980.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 952.00 | -42 414.00 | | 11 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 899.00 | 237 569.00 | | 237 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 674.00 | 7 222 893.00 | | 6 534 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 130.00 | 6 557 487.00 | | 5 831 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 543.00 | 665 406.00 | | 703 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 574.00 | 411 517.00 | | 101 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 118.00 | 174 237.00 | | 87 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 901.00 | | 1 100 099.00 | 4 647 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 230.00 | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 483.00 | 5 497 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 252.00 | 5 214 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 290.00 | | 1 250.00 | 262 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 647.00 | | 1 079 149.00 | 4 364 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | 19 700.00 | 17 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 710.00 | | 10 700.00 | 52 710.00 |
6T Sur comptes clients | 68 970.00 | 5 597.00 | 27 543.00 | 68 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 679.00 | 5 597.00 | 38 243.00 | 121 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 679.00 | 5 597.00 | 38 243.00 | 121 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UP Prêts | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 510.00 | 1 131 510.00 | | 1 131 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 707.00 | 1 323 788.00 | 841 581.00 | 2 224 707.00 |
VI Groupe et associés | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 847.00 | 1 225 895.00 | 57 953.00 | 1 283 847.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 703.00 | 2 366 784.00 | 841 581.00 | 3 267 703.00 |