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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 89 595.00 | 7 244.00 | 96 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | 47 738.00 | -38 938.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 932.00 | 147 942.00 | 242 991.00 | 390 932.00 |
BT Marchandises | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 055.00 | 147 942.00 | 482 113.00 | 630 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 213.00 | 197 853.00 | | 212 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | 14 360.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 241 038.00 | 223 213.00 | | 241 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 216.00 | 78 606.00 | | 64 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 651.00 | 49 977.00 | | 51 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 92 852.00 | | 84 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 31 406.00 | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 075.00 | 254 902.00 | | 241 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 113.00 | 478 114.00 | | 482 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 930.00 | | 2.00 | 390 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 461.00 | | 2.00 | 235 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 510.00 | 11 694.00 | | 88 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 823.00 | 11 694.00 | | 86 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 651.00 | 4 369.00 | 17 919.00 | 27 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 016.00 | 10 667.00 | 40 976.00 | 64 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 497.00 | 14 954.00 | 82 543.00 | 97 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 783.00 | 164 152.00 | 58 895.00 | 240 783.00 |