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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 31 326.00 | 1 637.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 29 980.00 | 4 923.00 | 34 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 992.00 | 61 306.00 | 13 686.00 | 74 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | 893.00 | 179.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 847 342.00 | | 847 342.00 | 847 342.00 |
CF Disponibilités | 1 059 579.00 | | 1 059 579.00 | 1 059 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 017.00 | 893.00 | 1 911 124.00 | 1 912 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 009.00 | 62 199.00 | 1 924 810.00 | 1 987 009.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 250.00 | | | 359 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -565 363.00 | | | -565 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | -158 260.00 | | | -158 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 895.00 | | | 2 045 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 070.00 | | | 2 083 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 810.00 | | | 1 924 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 070.00 | | | 2 083 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 261.00 | 5 045.00 | | 56 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | 5 045.00 | | 56 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VC Groupe et associés | 810 673.00 | 810 673.00 | | 810 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 895.00 | 2 045 895.00 | | 2 045 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 335.00 | 852 438.00 | 4 897.00 | 857 335.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 070.00 | 2 083 070.00 | | 2 083 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
ST Autres comptes | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 757.00 | | | 87 757.00 |