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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 837.00 | 231 324.00 | 30 514.00 | 261 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 243.00 | 327 271.00 | 22 971.00 | 350 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 673 226.00 | 607 830.00 | 65 396.00 | 673 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 733.00 | 60 525.00 | 177 207.00 | 237 733.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 919.00 | 60 525.00 | 234 394.00 | 294 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 145.00 | 668 355.00 | 299 790.00 | 968 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | | -236 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 455.00 | -48 619.00 | | -170 455.00 |
DL TOTAL (I) | 94 843.00 | -171 594.00 | | 94 843.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 025.00 | 39 697.00 | | 61 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 540.00 | 107 817.00 | | 84 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 275.00 | 13 496.00 | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | 357 000.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 946.00 | 518 010.00 | | 174 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 790.00 | 376 416.00 | | 299 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 535.00 | | 319 535.00 | 319 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 535.00 | | 319 535.00 | 319 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 385.00 | |
GE Autres charges | | | -185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 537.00 | 540 541.00 | | 376 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 991.00 | 589 160.00 | | 546 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 455.00 | -48 619.00 | | -170 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 937.00 | | 36 682.00 | 648 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 392.00 | 1.00 | 673 226.00 | 12 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 1.00 | 625 424.00 | 12 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 136.00 | | 36 682.00 | 601 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 538.00 | 34 292.00 | | 573 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 752.00 | 34 292.00 | | 525 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 459.00 | 63 385.00 | 55 319.00 | 52 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 459.00 | 63 385.00 | 55 319.00 | 52 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 459.00 | 63 385.00 | 55 319.00 | 82 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 385.00 | 55 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 025.00 | 57 515.00 | 3 510.00 | 61 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 417.00 | 1 512.00 | 83 905.00 | 85 417.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 427.00 | 173 522.00 | 83 905.00 | 257 427.00 |
VW T.V.A. | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 946.00 | 171 437.00 | 3 510.00 | 174 946.00 |