| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 6 336.00 | 904.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 419.00 | 596 748.00 | 338 671.00 | 935 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 073.00 | 610 749.00 | 1 492 324.00 | 2 103 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BZ Autres créances | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CF Disponibilités | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 562.00 | | 559 562.00 | 559 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 635.00 | 610 749.00 | 2 051 886.00 | 2 662 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 242.00 | -534 721.00 | | -394 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 682.00 | 140 479.00 | | -142 682.00 |
DL TOTAL (I) | -361 154.00 | -218 472.00 | | -361 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 143.00 | 1 346 165.00 | | 1 639 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 69 860.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 133 239.00 | | 61 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 222.00 | 110 055.00 | | 51 222.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | 6 511.00 | | 32 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153.00 | 3 122.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 041.00 | 2 291 868.00 | | 2 413 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 886.00 | 2 073 396.00 | | 2 051 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 752.00 | 1 169 676.00 | | 901 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
FG Production vendue services | 394 070.00 | | 394 070.00 | 394 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 165.00 | | 421 165.00 | 421 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 066.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 2 066.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 5 638.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 629.00 | 55 629.00 | | -55 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 241.00 | 1 589 247.00 | | 468 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 923.00 | 1 448 768.00 | | 610 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 682.00 | 140 479.00 | | -142 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 051.00 | | 93 949.00 | 2 080 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 55 546.00 | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 927.00 | | 2 103 073.00 | 70 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | | 942 659.00 | 70 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 358.00 | | 93 949.00 | 919 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 148.00 | 107 601.00 | | 503 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 483.00 | 107 601.00 | | 495 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
UX Autres créances clients | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 510.00 | 124 222.00 | 1 285 942.00 | 1 635 510.00 |
VI Groupe et associés | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VP Divers | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 472.00 | 899 184.00 | 1 285 942.00 | 2 410 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | 44 681.00 | | 14 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 171.00 | 175 525.00 | | 78 171.00 |
ST Autres comptes | 130 340.00 | 314 527.00 | | 130 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 696.00 | 138 428.00 | | 122 696.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 2 096.00 | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | 119.00 | | 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 263.00 | 238 797.00 | | 67 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | 3 289.00 | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | 47 970.00 | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 230.00 | 166 679.00 | | 109 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 896.00 | 132 955.00 | | 92 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 921.00 | 869 492.00 | | 398 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |