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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140 127.00 | | 7 140 127.00 | 7 140 127.00 |
AP Constructions | 33 526 132.00 | 2 494 637.00 | 31 031 495.00 | 33 526 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 854.00 | 167 606.00 | 349 247.00 | 516 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 764.00 | | 797 764.00 | 797 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 980 877.00 | 2 662 243.00 | 39 318 634.00 | 41 980 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 768.00 | 256 754.00 | 408 014.00 | 664 768.00 |
BZ Autres créances | 3 856 600.00 | | 3 856 600.00 | 3 856 600.00 |
CF Disponibilités | 1 417 046.00 | | 1 417 046.00 | 1 417 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022 128.00 | | 2 022 128.00 | 2 022 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 541.00 | 256 754.00 | 7 703 787.00 | 7 960 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 402 680.00 | 2 918 997.00 | 47 483 683.00 | 50 402 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 461 262.00 | | 461 262.00 | 461 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 136 468.00 | -14 976 021.00 | | -19 136 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810 666.00 | -4 160 446.00 | | -3 810 666.00 |
DL TOTAL (I) | -7 447 134.00 | -3 636 468.00 | | -7 447 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392 741.00 | 387 350.00 | | 392 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896 554.00 | 16 428 474.00 | | 17 896 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 6 563.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 984.00 | 729 441.00 | | 613 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 493.00 | 34 281.00 | | 111 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 716.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165 570.00 | 2 000 000.00 | | 2 165 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 930 816.00 | 53 506 826.00 | | 54 930 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 483 683.00 | 49 870 358.00 | | 47 483 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 076.00 | | 2 934 076.00 | 2 934 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 076.00 | | 2 934 076.00 | 2 934 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 754.00 | |
GE Autres charges | | | 51 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 397.00 | -4 281.00 | | -4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 504.00 | -4 281.00 | | -2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 478.00 | 4 281.00 | | 49 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 732.00 | 3 582 967.00 | | 3 303 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 398.00 | 7 743 414.00 | | 7 114 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810 666.00 | -4 160 446.00 | | -3 810 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 996 578.00 | | 4 562.00 | 41 996 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 262.00 | | 41 980 877.00 | 20 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | | 41 980 877.00 | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 996 578.00 | | 4 562.00 | 41 996 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 703.00 | 845 540.00 | | 1 816 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 703.00 | 845 540.00 | | 1 816 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 256 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 392 741.00 | 392 741.00 | | 392 741.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 984.00 | 613 984.00 | | 613 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 570.00 | 2 165 570.00 | | 2 165 570.00 |
UX Autres créances clients | 664 768.00 | 664 768.00 | | 664 768.00 |
VB T. V. A. | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 514 552.00 | 17 514 552.00 | | 17 514 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 288.00 | 3 752 288.00 | | 3 752 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962 213.00 | 342 006.00 | 1 620 207.00 | 1 962 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 581.00 | 4 863 374.00 | 1 620 207.00 | 6 483 581.00 |
VW T.V.A. | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 930 342.00 | 21 180 342.00 | 33 750 000.00 | 54 930 342.00 |