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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 6 230.00 | 2 870.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 368.00 | 109 025.00 | 5 342.00 | 114 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 754.00 | 612 225.00 | 173 528.00 | 785 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 627.00 | 727 481.00 | 646 146.00 | 1 373 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 998.00 | | 451 998.00 | 451 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 626.00 | 727 481.00 | 1 098 145.00 | 1 825 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 138.00 | | | 408 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 626.00 | | | -419 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 201.00 | | | 392 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
EA Autres dettes | 498 795.00 | | | 498 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 833.00 | | | 1 100 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 145.00 | | | 1 098 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 083.00 | | | 1 091 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 326.00 | | 487 326.00 | 487 326.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 133.00 | | 488 133.00 | 488 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 034.00 | | | 535 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 660.00 | | | 954 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 626.00 | | | -419 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 634.00 | | 83 827.00 | 1 299 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 1 373 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 950 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 130.00 | | 71 827.00 | 888 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | 12 000.00 | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 967.00 | 69 519.00 | 5.00 | 657 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 1 200.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 937.00 | 68 319.00 | 5.00 | 652 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 795.00 | 498 795.00 | | 498 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
UX Autres créances clients | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 619.00 | 353 869.00 | 9 749.00 | 363 619.00 |
VI Groupe et associés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 002.00 | 299 720.00 | 33 281.00 | 333 002.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 833.00 | 1 091 083.00 | 9 749.00 | 1 100 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
ST Autres comptes | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
YT Sous‐traitance | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 185.00 | | | 352 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |