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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 524.00 | | 1 847 524.00 | 1 847 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 602.00 | 22 078.00 | 1 847 524.00 | 1 869 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
BZ Autres créances | 687 941.00 | | 687 941.00 | 687 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 042 806.00 | | 1 042 806.00 | 1 042 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 742.00 | | 1 792 742.00 | 1 792 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 344.00 | 22 078.00 | 3 640 265.00 | 3 662 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 727 129.00 | 727 129.00 | | 727 129.00 |
DH Report à nouveau | 710 539.00 | 665 859.00 | | 710 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 164 680.00 | | 37 124.00 |
DK Provisions réglementées | 880 311.00 | 821 292.00 | | 880 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 104.00 | 3 578 960.00 | | 3 555 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 42 280.00 | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 590.00 | 11 732.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 677.00 | 97 844.00 | | 34 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 265.00 | 3 727 289.00 | | 3 640 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 019.00 | 100 059.00 | | -59 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 64 042.00 | | 14 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 416.00 | 457 960.00 | | 262 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 292.00 | 293 280.00 | | 225 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 164 680.00 | | 37 124.00 |