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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 325.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 543 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 492 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 451.00 | |
CF Disponibilités | | | 878 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 073 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 159 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 1 242 369.00 | 1 207 749.00 | | 1 242 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 887.00 | 286 620.00 | | -13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 202.00 | 1 522 089.00 | | 1 256 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 001.00 | 246 612.00 | | 182 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 529.00 | 375 971.00 | | 213 529.00 |
EA Autres dettes | 79 562.00 | 176 773.00 | | 79 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 4 825.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 742.00 | 804 181.00 | | 903 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 944.00 | 2 341 182.00 | | 2 159 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 804 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 383.00 | | 23 479.00 | 478 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 489 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 15 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 462 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 312.00 | | 14 479.00 | 450 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 000.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 768.00 | 40 425.00 | 2 847.00 | 365 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 1 238.00 | 224.00 | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 681.00 | 39 187.00 | 2 623.00 | 350 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 14 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 540 006.00 | 540 006.00 | | 540 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VC Groupe et associés | 432 071.00 | 432 071.00 | | 432 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 646.00 | 1 058 086.00 | 9 560.00 | 1 067 646.00 |
VW T.V.A. | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 992.00 | 878 992.00 | | 878 992.00 |