| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 307 729.00 | 40 101.00 | 267 628.00 | 307 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 586.00 | 81 222.00 | 3 364.00 | 84 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 90 952.00 | 85 680.00 | 176 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 671.00 | 217 807.00 | 471 864.00 | 689 671.00 |
BT Marchandises | 1 448 055.00 | 234 470.00 | 1 213 585.00 | 1 448 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 780.00 | 3 871.00 | 113 909.00 | 117 780.00 |
BZ Autres créances | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CF Disponibilités | 1 027 133.00 | | 1 027 133.00 | 1 027 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 755.00 | 238 341.00 | 2 616 414.00 | 2 854 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 427.00 | 456 148.00 | 3 088 278.00 | 3 544 427.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 096.00 | 1 253 387.00 | | 1 410 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 654.00 | 156 709.00 | | 143 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 581 250.00 | 1 442 497.00 | | 1 581 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 993.00 | 457 179.00 | | 803 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 808.00 | 379 632.00 | | 540 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 178.00 | 84 208.00 | | 90 178.00 |
EA Autres dettes | 71 915.00 | 211 816.00 | | 71 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 029.00 | 1 132 912.00 | | 1 507 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 278.00 | 2 575 409.00 | | 3 088 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 457.00 | 787 251.00 | | 734 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 17 122.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 940.00 | | 3 642 940.00 | 3 642 940.00 |
FG Production vendue services | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 862.00 | | 3 806 862.00 | 3 806 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 361.00 | 1 207.00 | | 22 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 681.00 | 7 929.00 | | 7 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 874.00 | 8 474.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 555.00 | 16 403.00 | | 10 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 7 682.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 7 682.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 8 721.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 359.00 | 4 235 144.00 | | 4 000 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 705.00 | 4 078 435.00 | | 3 856 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 654.00 | 156 709.00 | | 143 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 428.00 | 11 746.00 | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 385.00 | | 84 112.00 | 643 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 825.00 | 689 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 825.00 | 674 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 052.00 | | 84 112.00 | 628 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 577.00 | 51 057.00 | 37 827.00 | 204 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 3 667.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 712.00 | 47 390.00 | 37 827.00 | 202 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 955.00 | 234 470.00 | 157 955.00 | 157 955.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 3 871.00 | 2 456.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 411.00 | 238 341.00 | 160 411.00 | 160 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 411.00 | 238 341.00 | 160 411.00 | 160 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 341.00 | 160 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 808.00 | 540 808.00 | | 540 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
UX Autres créances clients | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 661.00 | 23 089.00 | 772 572.00 | 795 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 029.00 | 734 457.00 | 772 572.00 | 1 507 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 947.00 | 9 844.00 | | 13 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 048.00 | 25 789.00 | | 28 048.00 |
ST Autres comptes | 137 795.00 | 166 857.00 | | 137 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 418.00 | 160 712.00 | | 164 418.00 |
YT Sous‐traitance | 39 562.00 | 52 924.00 | | 39 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 703.00 | 124 644.00 | | 137 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 054.00 | 16 565.00 | | 20 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 001.00 | 26 409.00 | | 34 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 757.00 | 121 950.00 | | 152 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 868.00 | 127 572.00 | | 103 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 528.00 | 530 927.00 | | 507 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |