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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 711.00 | 149 243.00 | 739 468.00 | 888 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 322 271.00 | | 1 322 271.00 | 1 322 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 005.00 | | 1 687 005.00 | 1 687 005.00 |
CF Disponibilités | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 583.00 | | 3 122 583.00 | 3 122 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 294.00 | 149 243.00 | 3 862 051.00 | 4 011 294.00 |
CU Autres participations | 876 076.00 | 136 608.00 | 739 468.00 | 876 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 169.00 | 2 553 969.00 | | 2 503 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | 34 915.00 | | -10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 379.00 | 3 908 884.00 | | 3 812 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 13 312.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 4 637.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 1 108.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 672.00 | 19 110.00 | | 49 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 051.00 | 3 927 994.00 | | 3 862 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 672.00 | 19 110.00 | | 49 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 931.00 | 70 669.00 | | 32 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 721.00 | 35 754.00 | | 43 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 790.00 | 34 915.00 | | -10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 711.00 | | | 888 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 1 782.00 | | 10 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 1 782.00 | | 10 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 437.00 | 8 171.00 | | 128 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 437.00 | 8 171.00 | | 128 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 552.00 | 97 552.00 | 1 200 000.00 | 1 297 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 936.00 | 126 936.00 | 1 200 000.00 | 1 326 936.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |