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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 003.00 | | 1 372 003.00 | 1 372 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 402.00 | 68 402.00 | 2 000.00 | 70 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 671.00 | 129 965.00 | 2 706.00 | 132 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 595.00 | 290 879.00 | 31 716.00 | 322 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 295.00 | 489 246.00 | 1 476 049.00 | 1 965 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BT Marchandises | 1 292 048.00 | 172 312.00 | 1 119 736.00 | 1 292 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 692.00 | 105 855.00 | 202 836.00 | 308 692.00 |
BZ Autres créances | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 989.00 | 278 167.00 | 1 641 822.00 | 1 919 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 284.00 | 767 413.00 | 3 117 871.00 | 3 885 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 594 485.00 | 740 206.00 | | 594 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 289.00 | 184 279.00 | | 318 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 180.00 | 1 325 891.00 | | 1 314 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 979.00 | 992 596.00 | | 1 355 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 730 347.00 | | 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 333.00 | 164 660.00 | | 236 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 692.00 | 1 888 104.00 | | 1 803 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 871.00 | 3 213 995.00 | | 3 117 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 605 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 955 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 645.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -645.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 931.00 | 57 954.00 | | 107 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 097.00 | 5 973 586.00 | | 6 975 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 808.00 | 5 789 307.00 | | 6 656 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 289.00 | 184 279.00 | | 318 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | 174.00 | 32 624.00 | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 297.00 | 21 465.00 | 4 515.00 | 472 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 894.00 | 21 465.00 | 4 515.00 | 403 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
UX Autres créances clients | 308 692.00 | 308 692.00 | | 308 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 978.00 | 149 457.00 | 1 206 521.00 | 1 355 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 726.00 | 480 102.00 | 32 624.00 | 512 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 691.00 | 597 170.00 | 1 206 521.00 | 1 803 691.00 |