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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 1 179 677.00 | 276 498.00 | 903 179.00 | 1 179 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 820.00 | 8 822.00 | 7 997.00 | 16 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 666.00 | 7 676.00 | 120 990.00 | 128 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 868.00 | | 771 868.00 | 771 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 299.00 | 293 672.00 | 1 904 626.00 | 2 198 299.00 |
BN En cours de production de biens | 385 255.00 | | 385 255.00 | 385 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
BZ Autres créances | 412 514.00 | | 412 514.00 | 412 514.00 |
CF Disponibilités | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 383.00 | | 914 383.00 | 914 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 683.00 | 293 672.00 | 2 819 010.00 | 3 112 683.00 |
CU Autres participations | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DH Report à nouveau | 216 272.00 | 153 006.00 | | 216 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 099.00 | 63 266.00 | | 577 099.00 |
DL TOTAL (I) | 808 187.00 | 231 087.00 | | 808 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 525.00 | 1 153 400.00 | | 1 109 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 50 061.00 | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 42 836.00 | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 819 925.00 | 1 048 074.00 | | 819 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 823.00 | 2 309 372.00 | | 2 010 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 010.00 | 2 540 460.00 | | 2 819 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 540.00 | 2 309 372.00 | | 972 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 495 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 748.00 | 36 467.00 | | -21 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 804.00 | 307 698.00 | | 706 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 704.00 | 244 432.00 | | 129 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 099.00 | 63 266.00 | | 577 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 683.00 | | 1 280 035.00 | 1 895 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 419.00 | 2 198 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 419.00 | 2 097 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 417.00 | | 1 280 035.00 | 1 794 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 049.00 | 40 622.00 | | 253 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 373.00 | 40 622.00 | | 252 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 377 314.00 | 377 314.00 | | 377 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 525.00 | 71 242.00 | 298 234.00 | 1 109 525.00 |
VI Groupe et associés | 819 921.00 | 819 921.00 | | 819 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 861.00 | 458 861.00 | | 458 861.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 823.00 | 972 540.00 | 298 234.00 | 2 010 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 18 256.00 | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 184.00 | | |
ST Autres comptes | 16 171.00 | 29 117.00 | | 16 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 668.00 | 2 753.00 | | 4 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | 1 440.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | 18 256.00 | | 10 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 848.00 | 36 495.00 | | 22 848.00 |