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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 588.00 | 2 955 673.00 | 934 915.00 | 3 890 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 976.00 | 136 246.00 | 63 730.00 | 199 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 003.00 | 3 091 919.00 | 1 016 084.00 | 4 108 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 770.00 | | 342 770.00 | 342 770.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CF Disponibilités | 609 750.00 | | 609 750.00 | 609 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 103.00 | | 1 034 103.00 | 1 034 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 107.00 | 3 091 919.00 | 2 050 187.00 | 5 142 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 494.00 | 277 346.00 | | 299 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 005.00 | 22 149.00 | | 109 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 299.00 | 320 179.00 | | 417 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 163.00 | 1 116 300.00 | | 1 279 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 962.00 | 67 562.00 | | 81 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 651.00 | 88 954.00 | | 156 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 360.00 | 74 982.00 | | 112 360.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 888.00 | 1 350 550.00 | | 1 632 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 187.00 | 1 670 728.00 | | 2 050 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 635.00 | 558 582.00 | | 682 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 399.00 | | 603 030.00 | 3 600 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 425.00 | 4 108 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 425.00 | 4 090 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 961.00 | | 603 028.00 | 3 582 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 706.00 | 366 661.00 | 25 447.00 | 2 750 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 706.00 | 366 661.00 | 25 447.00 | 2 750 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 163.00 | 328 909.00 | 783 166.00 | 1 279 163.00 |
VI Groupe et associés | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 480.00 | | | 557 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 110.00 | | | 342 110.00 |
VP Divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 888.00 | 682 635.00 | 783 166.00 | 1 632 888.00 |